Análise quantitativa de investimentos
Decisões de investimento guiadas por números, não por achismo.
O Stonx aplica fórmulas quantitativas consagradas — Greenblatt, Fórmula Universal — sobre dados fundamentalistas atualizados diariamente de ações, FIIs, REITs e ETFs da B3 e da NYSE/NASDAQ, e organiza tudo em rankings, carteira sugerida e sinalizador.
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| # | Ativo | DY | P/L | ROIC | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAEE11 | 9,8% | 7,2 | 18,4% | 97 |
| 2 | BBAS3 | 8,1% | 5,4 | 16,1% | 93 |
| 3 | VALE3 | 7,6% | 6,8 | 14,9% | 89 |
| 4 | ITSA4 | 6,9% | 8,1 | 13,2% | 85 |
| 5 | PETR4 | 11,2% | 4,9 | 19,7% | 84 |
Uma ferramenta, todo o processo de análise
Do ranking à decisão: descubra ativos bem posicionados, monte uma carteira, teste no passado e acompanhe o que importa.
Top Rankings
Ações, FIIs, REITs e ETFs ordenados por score quantitativo, com filtros de dividendos, valuation e qualidade.
Carteira Sugerida
Uma cesta diversificada calculada automaticamente a partir do ranking, com peso por ativo.
Sinalizador
Pontos de atenção e prioridade de entrada, com base em qualidade e preço.
Backtest
Simule como a estratégia do ranking teria performado no passado, comparando com Ibovespa, IFIX ou VNQ.
Matrizes
Cruzamento visual de indicadores — qualidade × valor, correlação × liquidez — para achar oportunidades.
Simulação de Carteira
Projeções de longo prazo via Monte Carlo/GBM para a sua composição de ativos.
Watchlist
Sua lista pessoal de ativos para acompanhar, separada dos rankings.
Renda Passiva
Projete a renda de dividendos gerada pela sua carteira ao longo do tempo.
Metodologia
Fórmulas, não palpites
Em vez de depender de dicas soltas, o Stonx pontua cada ativo por indicadores fundamentalistas objetivos — a mesma lógica por trás de estratégias quantitativas consagradas.
Exemplo — Fórmula Universal P/L, usada no ranking de Ações B3: combina Earnings Yield (EBIT/EV) e Retorno sobre Capital Investido (ROIC), ranqueando cada métrica separadamente e somando as posições.
- Universal P/L Combina P/L, ROIC e momentum.
- Universal DY3a Prioriza dividendos sustentáveis nos últimos 3 anos.
- Greenblatt Earnings Yield + Return on Capital.
- US Magic Formula Versão adaptada da Greenblatt para o mercado americano.
Dois mercados, uma metodologia
O mesmo motor quantitativo aplicado à B3 e ao mercado americano.
Ações, FIIs e ETFs
Ranking híbrido para FIIs (Tijolo + Papel), fórmulas adaptadas ao mercado brasileiro e benchmark contra Ibovespa/IFIX.
- Ações — Universal P/L, Universal DY3a
- FIIs — DY, P/VP, FFO Yield, vacância
- ETFs — categoria, patrimônio, taxa de administração
Ações, REITs e ETFs
Magic Formula adaptada, indicadores de shareholder yield e comparação contra VNQ para REITs.
- Ações — US Magic Formula (ROIC + Earnings Yield)
- REITs — FFO Yield, Net Debt/EBITDA
- ETFs — expense ratio, patrimônio sob gestão
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